Proceso Administración de Recursos Financieros

OBJETIVO: Facilitar y proveer mayor eficiencia en la administración de la seguridad, la rentabilidad, la  liquidez y la maximización de los recursos financieros de la organización.  

ALCANCE: Comprende desde el recaudo de ingresos hasta el  desembolso de las obligaciones y liquidación de inversiones. 

 

 

 

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Documento

Título
FI-P13-CT01 Caracterización de proceso Administración de recursos financieros
FI-P13-F01 Formato Control entrega de documentos
FI-P13-F02 Formato Custodia y control de dinero en moneda extranjera
FI-P13-F04 Formato Solicitud registro comprobante directo
FI-P13-F05 Formato Solicitud traslado de ingresos de la Tienda Javeriana a las unidades por la venta de libros en consignación
FI-P13-F07 Formato Reporte diario de caja por turno - Tienda Javeriana
FI-P13-F09 Formato Recogida diaria de dinero
FI-P13-F12 Formato Relación de gastos de viaje
FI-P13-F20 Formato Vale provisional de caja menor
FI-P13-F21 Formato Documento soporte de gastos
FI-P13-F22 Formato Solicitud reprogramación de pago
FI-P13-F25 Formato Recaudo de dinero en caja - Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.
FI-P13-F26 Formato Recaudo diario de caja - Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.
FI-P13-F27 Formato Solicitud creación de servicios conexos a la educación
FI-P13-F28 Formato Reporte de ingresos a la Oficina de Tesorería
FI-P13-F29 Formato Transferencias bancarias al exterior
FI-P13-F31 Formato Reporte tarjeta de crédito - Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.
FI-P13-F32 Formato Registro de transacciones entre sedes
FI-P13-F33 Formato Arqueo de caja menor
FI-P13-F34 Formato Manejo de cajas Servicios de Alimentación
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